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天顺风能:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2017

发布时间:2017-05-21 21:03内容来源:新电力网 点击:

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天顺风能关于募集资金年度存放与使用情况专项报告

日期:2017-04-20附件下载

天顺风能(苏州)股份有限公司                 关于募集资金年度存放与使用情况专项报告



                         天顺风能(苏州)股份有限公司

                关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



     根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和相关格式指引的规定,将公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

     一、 募集资金基本情况

     (一)实际募集资金金额、资金到位时间

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1494 号文《关于核准天顺风能(苏
州)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2017 年 10 月 26 日非公
开发行人民币普通股股票 297,619,047 股,每股发行价格为 6.72 元,新电力,应募集资金总
额为人民币 1,999,999,995.84 元,根据有关规定扣除发行费用 32,430,397.26 元后,
实际募集资金金额为 1,967,569,598.58 元。该募集资金已于 2017 年 10 月 27 日到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]4907
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

     (二)募集资金使用及结余情况

     2017 年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至 2017
年 10 月 27 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,150,076.32 元;
募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
13,150,076.32 元;(2)公司根据募集资金承诺投资项目约定,将 400,000,000.00 元
募集资金转入公司一般户,用于补充流动资金;(3)直接投入募集资金承诺投资项
目 46,226,161.94 元。2017 年度公司累计使用募集资金 459,376,238.26 元,扣除累
计已使用募集资金后,募集资金余额为 1,508,193,360.32 元,募集资金专用账户利
息 收 入 1,679,744.83 元 , 募 集 资 金 专 户 2017 年 12 月 31 日 余 额 合 计 为
1,509,873,105.15 元。

     二、募集资金存放和管理情况

     根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,

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天顺风能(苏州)股份有限公司                         关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金专项管理制度》,对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募
集资金的规范使用。根据上述规定,公司对募集资金采用专户存储制度,开设募集
资金专用账户。2017年度公司、保荐机构中德证券有限责任公司分别与募集资金专
用账户开户行中国工商银行股份有限公司太仓支行签署了《募集资金三方监管协
议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金三方监管协议》
符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求,三方监管协议的履行不存在问题。
2017年度,公司、孙公司鄄城广顺新能源有限公司(以下简称“鄄城新能源”)、
保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司太仓分行、中信
银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》,共同对募集资金的存
储和使用进行监管,签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规
范文本的要求,四方监管协议的履行不存在问题。2017年度,公司、孙公司南阳广
顺新能源有限公司(以下简称“南阳新能源”)、保荐机构中德证券有限责任公司
与中国工商银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》,共同对募
集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于
监管协议规范文本的要求,四方监管协议的履行不存在问题。2017年度,公司、孙
公司菏泽广顺新能源有限公司(以下简称“菏泽新能源”)、保荐机构中德证券有
限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协
议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金四方监管协议》
符合交易所关于监管协议规范文本的要求,四方监管协议的履行不存在问题。

     截至 2017 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户存储情况如下:

        银行名称               银行帐号(活/定期)             余 额               备注
中国工商银行股份有限公司
                               1102240229013387018              663,330.79    募集资金专户
太仓支行
中国工商银行股份有限公司
                               1102240219001339159           64,382,511.26    募集资金专户
太仓支行
中国农业银行股份有限公司
                               10537001040002958            190,986,971.73    募集资金专户
太仓分行
中信银行股份有限公司太仓
                               8112001013200223472           98,855,112.62    募集资金专户
支行
上海浦东发展银行股份有限
                               89120174740008126            154,985,178.75    募集资金专户
公司太仓支行

              募集资金银行账户合计                         509,873,105.15

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天顺风能(苏州)股份有限公司                    关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
中国工商银行股份有限公司
                               理财产品                400,000,000.00     保本稳利型
太仓支行
中国农业银行股份有限公司                                                 汇利丰结构性
                               理财产品                200,000,000.00
太仓分行                                                                     存款
中信银行股份有限公司太仓
                               理财产品                200,000,000.00     共赢保本型
支行
上海浦东发展银行股份有限
                               理财产品                200,000,000.00     结构性存款
公司太仓支行

               募集资金理财产品合计                 1,000,000,000.00

                 募集资金余额合计                   1,509,873,105.15


     三、 2017 年度募集资金的实际使用情况

     截至2017年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
45,937.62万元,本年度募集资金的实际使用情况详见附表一:募集资金使用情况对
照表。

     四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

     本年度公司募集资金投资项目未发生变更情况。

     五、 募集资金使用及披露中存在的问题

     公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集
资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。




                                              天顺风能(苏州)股份有限公司董事会


                                                      二〇一七年四月十九日




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附表1
                                                                                      募集资金使用情况对照表
                                                                                             2017年12月31日                                                                        单位:万元
募集资金总额                                                                             196,756.96
                                                                                                                         本年度投入募集资金总额                                    45,937.62
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                    -
累计变更用途的募集资金总额                                                                        -
                                                                                                                         已累计投入募集资金总额                                    45,937.62
累计变更用途的募集资金总额比例
                                              是否已变                                                            截至期末投
                                                          募集资金承诺    调整后投    本年度投入金 截至期末累计投                项目达到预定可 本年度实 是否达到
        承诺投资项目和超募资金投向            更项目(含                                                           入进度(%)                                     项目可行性是否发生重大变化
                                                            投资总额      资总额(1)         额       入金额(2)                     使用状态日期 现的效益 预计效益
                                              部分变更)                                                             (3)=(2)/(1)
            承诺投资项目
宣力新能源菏泽鄄城左营风电场项目
                                                              70,000.00   70,000.00        1,071.32           1,071.32          1.53 2017年12月31日       不适用              否
(150MW)
宣力新能源南阳桐柏歇马岭风电场项目(100MW)                   50,000.00 50,000.00            334.14          334.14             0.67 2017年12月31日       不适用              否
宣力新能源菏泽牡丹李村风电场项目
                                                              40,000.00 40,000.00          4,532.17        4,532.17            11.33 2017年12月31日       不适用              否
(80MW)
补充流动资金                                                  40,000.00 40,000.00         40,000.00       40,000.00           100.00 2017年7月1日         不适用              否
             承诺投资项目小计                                200,000.00 200,000.00        45,937.62       45,937.62            22.97                  -
               超募资金投向
归还银行贷款(如有)
补充流动资金(如有)
             超募资金投向小计                                                                     -               -
                   合计                                      200,000.00 200,000.00        45,937.62       45,937.62
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分
                                              无
具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明              无
超募资金的金额、用途及使用进展情况            无
募集资金投资项目实施地点变更情况
                                              无
募集资金投资项目实施方式调整情况
                                              2017年11月7日,公司第三届董事会2017年第七次临时会议审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公
募集资金投资项目先期投入及置换情况            司使用募集资金1,315.01万元置换先期投入募集资金项目的自有资金,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会专字[2017]第4925号鉴证报告。保荐机
                                              构中德证券有限责任公司对公司用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况            无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因          无
尚未使用的募集资金用途及去向                  募集资金专户中的活期存款及其项下的理财产品
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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